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橡膠企業開工率提升:期權策略聚焦看漲+看跌組合

   2024-05-28 自選股寫手392
導讀

快訊摘要橡膠輪胎產量提升,庫存微增。甲醇需求減少,現貨價格大跌。PVC庫存高位去庫,出口氣氛好轉。塑料供應偏緊,下游訂單疲軟。策略:橡膠建議偏中性期權組合,甲醇建議多頭看漲看跌組合,PTA、塑料、PVC均建議

快訊摘要

橡膠輪胎產量提升,庫存微增。甲醇需求減少,現貨價格大跌。PVC庫存高位去庫,出口氣氛好轉。塑料供應偏緊,下游訂單疲軟。策略:橡膠建議偏中性期權組合,甲醇建議多頭看漲看跌組合,PTA、塑料、PVC均建議賣出偏多頭期權組合。

快訊正文


橡膠輪胎企業開工率顯著提升】
國內橡膠輪胎企業全鋼胎的開工負荷在2024年5月17日達到68.04%,相比上周增長了18.85個百分點,與此同時,相比去年同期也增加了3.71個百分點。在庫存方面,青島保稅區天然橡膠的庫存輕微上升了0.06萬噸,目前為11.20萬噸,而青島地區天然橡膠一般貿易庫庫存則下降了0.34萬噸,至35.88萬噸。

甲醇市場需求面臨短期下降】
外采MTO裝置的開工率顯著降低,加之下游利潤持續低迷導致負反饋循環,甲醇需求在短期內急劇減少。這導致港口現貨價格大幅下滑,基差迅速降低。

【PVC行業庫存減少,需求逐步復蘇】
PVC行業在上周的開工率持續下降,工廠庫存和社庫均有所降低,整體庫存量雖然處于同期高位,但國內下游需求隨著季節性復產逐漸回升。臺塑6月報價提升30美元/噸,銷售情況良好,這促進了國內出口氣氛的改善。此外,近期液堿價格上漲,對成本有所抑制。中國移動近期對PVC管道的招標也表明需求正在逐步改善。

塑料供應緊張,需求端出現疲軟跡象】
5月份塑料供應端呈現緊張態勢,沒有新的產能增加。上游和中游的庫存都經歷了大幅減少,然而,需求端下游開工率雖然已經走過季節性旺季,但農膜訂單數量的增長現在已經開始顯示出疲軟跡象。

【橡膠期權策略建議】
橡膠市場的行情經歷了先升后降的倒“V”型走勢,當前市場正在經歷短期回暖。期權隱含波動率保持在較高水平,持倉量PCR則在低位徘徊。建議構建包含看漲和看跌期權的中性組合策略,以獲取方向性收益和時間價值收益。

【甲醇期權策略建議】
甲醇市場自突破2023年9月的高點以來經歷了加速上漲,目前處于高位盤整后逐漸回落的狀態。期權隱含波動率小幅波動,持倉量PCR持續在1.00以上,保持著偏多震蕩。建議構建賣出偏多頭的看漲+看跌期權組合策略,以獲取方向性收益和時間價值收益。

【PTA期權策略建議】
PTA市場在兩個月的波動后,出現持續下跌并呈現空頭市場走勢,但在過去兩周有所回暖。期權隱含波動率保持在歷史平均水平,持倉量PCR顯示市場震蕩偏弱。建議構建看漲+看跌期權中性組合策略,專注于獲取時間價值收益。

【塑料期權策略建議】
塑料(L2409)在三個月內震蕩上行,近期突破去年高點后形成短期回調形態。期權隱含波動率圍繞上軌道線小幅波動,持倉量PCR小幅盤整。建議構建賣出偏多頭的跨式期權組合策略,以獲取時間價值收益和方向性收益。

【PVC期權策略建議】
PVC市場在連續下跌后維持低位盤整,最近兩周快速拉升突破震蕩區間上限,整體市場表現為偏多向上。期權隱含波動率上升突破上軌道線,持倉量PCR保持在較低位置。建議構建看漲期權牛市價差期權組合策略,以獲取方向性收益。


 
(文/小編)
 
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