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能源化工期權(quán)日報:橡膠降波弱勢盤整 構(gòu)建賣出看漲期權(quán)組合策略

   2022-07-25 831
導讀

橡膠:截至2022年7月15日,上期所天然橡膠庫存280639(260)噸,倉單255830(3180)噸。20號膠庫存74956(-2378),倉單65490(-1008)噸。青島+上期所庫存75.50(1.30)萬噸。山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負荷為58.94%,較上周

橡膠:截至2022年7月15日,上期所天然橡膠庫存280639(260)噸,倉單255830(3180)噸。20號膠庫存74956(-2378),倉單65490(-1008)噸。青島+上期所庫存75.50(1.30)萬噸。山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負荷為58.94%,較上周上漲1.64個百分點,較去年同期下跌0.91個百分點。國內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負荷為65.23%,較上周上升1.57個百分點,較去年同期提升8.85個百分點。新車全鋼配套輪胎需求好轉(zhuǎn)。替換市場略好。出口市場仍有一定支撐。


  甲醇:上周進口端到港量35.47萬噸,環(huán)比增加6萬噸,后續(xù)進口貨物依舊較為充足,7月進口量預計將達到120萬噸,進口壓力依舊較大。港口庫存總量報94.94萬噸,環(huán)比小幅增加0.7萬噸,華東去庫華南累庫,本周進口貨船增多,但貨物倒流疊加轉(zhuǎn)口,港口整體累庫幅度較小。上游企業(yè)庫存環(huán)比小幅減少1.12萬噸,報41.68萬噸,庫存同比較低,內(nèi)地表現(xiàn)強于港口,繼續(xù)關(guān)注港口與內(nèi)地價差低位后續(xù)帶來的貨物倒流情況。利潤方面,煤制工藝繼續(xù)走低,虧損幅度加大,焦爐氣工藝也陷入虧損,整體利潤繼續(xù)壓縮。需求方面甲醛開工環(huán)比小幅回升,因地產(chǎn)暫無好轉(zhuǎn),利潤繼續(xù)低位。醋酸小幅下行,需求走差,利潤下行,二甲醚開工小幅走高,MTBE在成品油高價背景下利潤大幅走高,本周開工持平。


  原油:國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,俄羅斯斷供天然氣將導致東歐和意大利陷入嚴重衰退。國際貨幣基金組織(MF)預測,除非歐洲各國共享液化天然氣,并人為壓低價格,否則俄羅斯停止向歐洲供應天然氣的任何行動都將導致捷克共和國、匈牙利、斯洛伐克和意大利明年的經(jīng)濟收縮超過5%。對美國原油庫存增加的預期也打壓油價。周一公布的一份初步報告顯示,上周美國原油和餾分油庫存可能增加,而汽油庫存或下降。油價近來一直受到兩項因素的困擾。一是西方對俄羅斯原油和燃料供應的制裁,擾亂了流向煉廠和終端用戶的貿(mào)易流動,帶來供應憂慮。二是擔憂央行為抑制通脹所作的努力可能引發(fā)經(jīng)濟衰退,從而削減未來燃料需求。


  【期權(quán)分析及操作建議】


  (1)橡膠期權(quán)


  橡膠延續(xù)空頭趨勢方向下弱勢盤整震蕩,跌幅0.29%報收于11880;期權(quán)隱含波動率下降0.12%報收于29.02%,持倉量PCR維持低位報收于0.29.操作建議,滬膠延續(xù)空頭趨勢下弱勢盤整震蕩,期權(quán)隱含波動率持續(xù)逐漸下行處于降波通道,持倉量PCR維持在較低水平盤整,構(gòu)建賣出看漲期權(quán)組合策略,獲取時間價值,若市場行情快速反彈至行權(quán)價,則平倉離場,如RU2209,S_RU2209C12500@10和S_RU2209C12750@10。


  (2)甲醇期權(quán)


  甲醇維持近一個月以來的空頭下跌趨勢,而后低位弱勢盤整震蕩,本周以來持續(xù)大幅上漲突破區(qū)間上限,漲幅2.71%報收于23461,期權(quán)隱含波動率下降2.31%報收于37.39%,持倉量PCR小幅波動報收于0.39。


  操作建議,甲醇低位反彈回暖上升突破區(qū)間上限,而上方有趨勢線壓力,期權(quán)隱含波動率持續(xù)下降,持倉量PCR維持在偏低水平,空倉規(guī)避風險。


  (3)PTA期權(quán)


  PTA高位回落后延續(xù)一個月以來的空頭大幅下跌趨勢,跌破今年3月以來低點,本周以來低位盤整震蕩,而趨勢線斜率仍為負值,漲幅1.16%報收于5578;期權(quán)隱含波動率下降3.15%報收于46.21%,持倉量PCR小幅下降報收于0.58.操作上建議,PTA空頭下低位大幅震蕩,而趨勢線方向向下,期權(quán)隱含波動率快速回落下降,期權(quán)持倉量PCR小幅盤整,構(gòu)建賣出看漲期權(quán)組合策略,獲取時間價值,若市場行情快速反彈回升至低行權(quán)價,則平倉離場,如TA209,S_TA209C5700和S_TA209C5800。


  (4)LPG期權(quán)


  LPG維持一個月以來空頭壓力下大幅度波動,不斷報收上下影線多于實體2倍的日K線,跌幅0.21%報收于5236;期權(quán)隱含波動率下降0.31%報收于49.44%,持倉量PCR小幅波動報收于2.36.操作上建議,LPG市場行情波動劇烈,空倉規(guī)避風險。


 
(文/小編)
 
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